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Fonds communs de placement


Optimisation et fusions des Fonds Banque Nationale et Altamira.
Cette section contient les prix, rendements, distributions et caractéristiques des Fonds Banque Nationale. L'information y est mise à jour quotidiennement.

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Fonds de marché monétaire
Nom du fonds Rendement courant(%) Variation en % Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 Montant Date
Fonds de marché monétaire BN 0.10 0.10 0.00% 0.0006$ 2009-11-19
Fonds de liquidités corporatives BN 0.39 0.39 0.00% 0.0021$ 2009-11-19
Fonds de gestion de trésorerie BN 0.56 0.56 0.00% 0.0031$ 2009-11-19
Fonds de marché monétaire américain BN 0.10 0.10 0.00% 0.0006$ 2009-11-19

Note: Les fonds de la catégorie marché monétaire ont tous un prix par part fixe de 10$.


Portefeuilles stratégiques
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Portefeuille Stratégique Prudent 13.35$ 13.34$ 0.02$ 0.14% 0.0096$ 2009-10-30
Portefeuille Stratégique Conservateur 13.29$ 13.28$ 0.01$ 0.06% 0.0094$ 2009-10-30
Portefeuille Stratégique Pondéré 13.85$ 13.86$ 0.00$ -0.02% 0.0095$ 2009-10-30
Portefeuille Stratégique Équilibré 12.76$ 12.78$ -0.02$ -0.16% 0.0059$ 2009-10-30
Portefeuille Stratégique Croissance 13.22$ 13.24$ -0.03$ -0.19% 0.0060$ 2009-10-30
Portefeuille Stratégique Actions 12.20$ 12.24$ -0.04$ -0.32% 0.0028$ 2009-10-30



Portefeuilles gérés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Portefeuille Géré Revenu stable 30.53$ 30.51$ 0.02$ 0.07% 0.0357$ 2009-10-30
Portefeuille Géré Revenu 31.19$ 31.22$ -0.03$ -0.10% 0.0315$ 2009-10-30
Portefeuille Géré Revenu et croissance 31.03$ 31.10$ -0.07$ -0.23% 0.0277$ 2009-10-30
Portefeuille Géré Équilibré 30.60$ 30.72$ -0.12$ -0.39% 0.0159$ 2009-10-30
Portefeuille Géré Croissance 31.41$ 31.57$ -0.16$ -0.51% 0.0131$ 2009-10-30
Portefeuille Géré Actions 32.70$ 32.90$ -0.20$ -0.61% 0.0059$ 2009-10-30



Fonds de court terme et de revenu
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Revenu cdn court terme Banque Nationale 9.97$ 9.97$ 0.00$ 0.00% 0.0074$ 2009-10-26
Fonds d'hypothèques BN 11.03$ 11.02$ 0.01$ 0.09% 0.0194$ 2009-10-26
Fonds d'obligations BN 11.57$ 11.55$ 0.02$ 0.17% 0.0267$ 2009-10-26
Fonds de revenu Altamira 8.35$ 8.33$ 0.02$ 0.24% 0.0225$ 2009-10-26
Fonds obligations long terme Altamira 18.15$ 18.13$ 0.02$ 0.11% 0.1841$ 2009-09-25
Fonds de dividendes BN 15.11$ 15.13$ -0.02$ -0.13% 0.1012$ 2009-09-25
Obligations mondiales Altamira 9.27$ 9.16$ 0.11$ 1.20% 0.0338$ 2009-09-25
Obligation haut rendement Altamira 7.73$ 7.70$ 0.03$ 0.39% 0.0305$ 2009-10-26
Fonds Omega actions privilégiées 9.83$ 9.81$ 0.02$ 0.20% 0.0883$ 2009-09-25



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution variable
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds de revenu mensuel Prudent BN 9.86$ 9.84$ 0.02$ 0.20% 0.0162$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel Conservateur BN 9.82$ 9.82$ 0.00$ 0.00% 0.0260$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel Pondéré BN 9.71$ 9.72$ -0.01$ -0.10% 0.0274$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel BN 10.34$ 10.37$ -0.03$ -0.29% 0.0303$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel Élevé BN 9.24$ 9.28$ -0.04$ -0.43% 0.0187$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel Actions BN 9.03$ 9.08$ -0.05$ -0.55% 0.0135$ 2009-10-26



Portefeuilles de revenu mensuel - Distribution fixe
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds revenu mensuel Prudent BN (R) 9.63$ 9.62$ 0.01$ 0.10% 0.0308$ 2009-10-26
Fonds revenu mensuel Conservateur BN (R) 9.53$ 9.53$ 0.00$ 0.00% 0.0325$ 2009-10-26
Fonds revenu mensuel Pondéré BN (R) 9.24$ 9.25$ -0.01$ -0.11% 0.0333$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel BN (R) 8.00$ 8.01$ -0.01$ -0.12% 0.0333$ 2009-10-26
Fonds de revenu mensuel Élevé BN (R) 8.19$ 8.22$ -0.03$ -0.36% 0.0350$ 2009-10-26
Fonds revenu mensuel Actions BN (R) 7.87$ 7.91$ -0.04$ -0.51% 0.0333$ 2009-10-26



Fonds diversifiés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds diversifié Prudent BN 10.42$ 10.41$ 0.01$ 0.10% 0.0194$ 2009-10-26
Fonds diversifié Conservateur BN 10.15$ 10.15$ 0.00$ 0.00% 0.0090$ 2009-10-26
Fonds diversifié Pondéré BN 11.43$ 11.44$ -0.01$ -0.09% 0.0278$ 2009-09-25
Fonds diversifié Équilibré BN 13.48$ 13.50$ -0.02$ -0.15% 0.0170$ 2009-09-25
Fonds diversifié Croissance BN 11.10$ 11.13$ -0.03$ -0.27% 0.0028$ 2009-09-25
Fonds de dividendes Altamira Inc 4.85$ 4.86$ -0.01$ -0.21% 0.0319$ 2009-09-30
Répartition tactique Altamira 10.11$ 10.14$ -0.03$ -0.30% 0.0283$ 2009-09-25



Fonds d'actions canadiennes
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds Omega dividendes élevés 8.68$ 8.74$ -0.06$ -0.69% 0.0689$ 2009-09-25
Fonds d'actions canadiennes BN 8.91$ 8.95$ -0.04$ -0.45% 0.0283$ 2008-12-29
Omega actions canadiennes 17.50$ 17.60$ -0.10$ -0.57% 0.0161$ 2008-12-29
Croissance canadienne Altamira 36.22$ 36.38$ -0.16$ -0.44% 0.0000$ 2008-12-29
Société d'investissement AltaFund 35.26$ 35.50$ -0.24$ -0.68% 0.0000$ 2008-12-31
Fonds d'opportunités canadiennes BN 11.83$ 11.89$ -0.06$ -0.50% 0.0375$ 2008-12-29
Fonds petite capitalisation BN 38.72$ 39.00$ -0.28$ -0.72% 0.0000$ 2008-12-29
Croissance Québec Altamira 20.18$ 20.24$ -0.06$ -0.30% 0.0067$ 2008-12-29



Fonds d'actions mondiales
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds d'actions mondiales BN 6.34$ 6.36$ -0.02$ -0.31% 0.0838$ 2008-12-29
Omega actions mondiales 6.83$ 6.85$ -0.02$ -0.29% 0.0000$ 2007-12-27
Fonds Omega Opportunités Mondiales 10.40$ 10.48$ -0.08$ -0.76% 0.0000$ 2009-03-20
Fonds Omega Consensus actions US 8.83$ 8.94$ -0.11$ -1.23% 0.0150$ 2008-12-29
Actions américaines Altamira 10.37$ 10.37$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds Omega Consensus act intl 8.92$ 8.96$ -0.04$ -0.45% 0.0208$ 2008-12-29
Fonds d'actions européennes Altamira 15.25$ 15.36$ -0.11$ -0.72% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds Asie-Pacifique Altamira 13.94$ 13.91$ 0.03$ 0.22% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds occasions affaires japon Altamira 3.42$ 3.41$ 0.01$ 0.29% 0.0000$ 2008-12-29
Omega marchés émergents 20.56$ 20.57$ -0.01$ -0.05% 0.1119$ 2008-12-29
Fonds mondial petites sociétés Altamira 7.73$ 7.80$ -0.07$ -0.90% 0.0755$ 2008-12-29



Fonds spécialisés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Cat. rendement stratégique BN 105.56$ 105.56$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-10-26
Cat. rendement stratégique BN (INST) 107.64$ 107.64$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-10-26
Cat. rendement stratégique BN (M) 109.00$ 109.00$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2009-10-26
Fonds ressources Altamira 34.64$ 34.51$ 0.13$ 0.38% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds énergétique Altamira 15.66$ 15.77$ -0.11$ -0.70% 0.4541$ 2008-12-29
Fonds métaux précieux strat Altamira 14.47$ 14.17$ 0.30$ 2.12% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds Science et techno Altamira 7.41$ 7.42$ -0.01$ -0.13% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds sciences de la santé Altamira 11.94$ 11.91$ 0.03$ 0.25% 0.0000$ 2008-12-29



Fonds indiciels
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Indiciel canadien Altamira 19.77$ 19.85$ -0.08$ -0.40% 0.2718$ 2008-12-29
Indiciel américain Altamira 5.61$ 5.61$ 0.00$ 0.00% 0.0000$ 2008-12-29
Indiciel américain Altamira ($US) 5.27$ 5.34$ -0.07$ -1.31% 0.0000$ 2008-12-29
Indiciel amer neutre devise Altamira 8.34$ 8.45$ -0.11$ -1.30% 0.0000$ 2008-12-29
Indiciel international Altamira 7.07$ 7.12$ -0.05$ -0.70% 0.0000$ 2008-12-29
Indiciel intl neutre en devise Altamira 7.81$ 7.92$ -0.11$ -1.39% 0.0000$ 2008-12-29



Fonds Protégés
Nom du fonds Prix par part Variation en Dernière distribution
2009-11-19 2009-11-18 en $ en % Montant Date
Fonds d'obligations canadiennes Protégé 10.56$ 10.55$ 0.01$ 0.09% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds d'actions canadiennes Protégé 12.82$ 12.89$ -0.07$ -0.54% 0.0000$ 2008-12-29
Fonds de retraite équilibré Protégé 10.52$ 10.54$ -0.02$ -0.19% 0.0818$ 2008-12-29
Fonds croissance équilibré Protégé 10.95$ 10.98$ -0.03$ -0.27% 0.0303$ 2008-12-29
Fonds mondial Protégé 5.70$ 5.72$ -0.02$ -0.35% 0.0000$ 2008-12-29




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